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今天,A股暴跌142点,全球惨遭血洗,真相到底是什么?


作者 | 范智林
来源 | 金融智库(jinrongo2o)
转载请联系授权(微信ID:laodianzhuli)
突如其来!
就在美国经济如火如荼的当下,谁曾想,一场股灾竟然从美国蔓延开来。
01
股灾席卷全球,A股暴跌142点
昨晚,美股一反常态,先是低开低走,随后加速下跌,到了尾盘又启动了大幅跳水模式。
于是,三根刺眼的阴线齐刷刷摆在了全球投资者的面前,美国三大股指均跌出了多项记录:
美国道指暴跌832点,创下八个月的最大单日跌幅:
纳指重挫4.08%,仅仅几个交易日,便抹平了之前四个月的累积:
标普跳水3.24%,创出了特朗普执政以来的最长连跌以及2011年以来跌超2%最多的交易日:
在这次全球股灾的罪魁祸首中,美国科技股和石油股跌幅居前,银行,房地产,保险也跟着全线下跌。
Facebook跌4.13%;苹果跌4.63%;亚马逊跌6.15%;Netflix跌8.38%;谷歌母公司Alphabet跌5.06%。
其中,我们中概股跌幅尤为惨重,多家股票盘中创出52周新低。
流利说下跌14.99%、趣店下跌11.32%、宜人贷下跌10.44%、拼多多下跌9.00%、新浪微博下跌7.50%、陌陌下跌6.95%、新东方下跌6.35%、唯品会下跌6.18%、聚美优品下跌6.09%、阿里巴巴下跌5.89%、哔哩哔哩下跌5.69%、新浪下跌5.52%、中芯国际下跌5.43%、爱奇艺下跌5.24%。
而仅仅一日,美股总市值便蒸发8.7万亿,无数投资者要么割肉离场,要么逃无可逃。
美股暴跌还是小事,真正的影响是全球股市的跟进。
早上一开盘,亚洲各国股市便集体跳水,截止收盘,台湾暴跌6.31%;日经下跌3.89%;韩国KOSPI下跌4.44%;越南下跌4.79%;而我们香港恒生指数下跌3.54%;上证指数跌幅5.22%;创业板指跌幅6.3%;其中,我们上证指数日跌142点,跌破2600点整数关口,也打破了2015年股灾新低。
创业板,上证指数及深证成指通通回到了2014年的起点,日蒸发17万亿。
这真是城门失火,殃及池鱼。
本来我们还在创新低的关口努力挣扎,这下好了,美股的下跌,直接让我们回到了解放前。
02
特朗普:美联储已经疯了
美国经济不是如日中天吗,失业率也创了多年来的新低,怎么突然就失控了呢?
面对美股的暴跌,特朗普首先坐不住了,将股灾的矛头直指美联储,特朗普表示:
实际上,这是我们等待已久的调整,可我真的不赞成美联储现在的行动。我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。
在特朗普看来,美股的下跌起因于加息缩表导致的货币过于收缩。
目前,美国十年期国债的利率已经上升到3.2%以上,整个社会的资金成本在短期内大幅提升。
而从十月份鲍威尔对加息的鹰派立场来看,这一切还远远没有结束。
资金成本的上升会从两个方面影响股市:
第一, 股民购买股票的机会成本变得更高了,这代表着为了获得股票收益你愿意放弃的代价。
十年期国债利率代表着全球最高信用货币的使用价格,机会就代表着全球自由流通资金的使用成本。
第二, 上市公司借款回购的动力变弱。
美股市场上,上市公司的回购是推动美股长期走牛的一个重要原因。随着资金成本的上升,高盛分析师认为,美股的天量回购已经见顶。
03
利率倒挂,危机概率极大
其次,全球贸易冲突的加剧以及美国中期选举的不确定性,外加美国罕见的利率倒挂现象,让投资者如惊弓之鸟。
真正有一定金融常识的,都会明白美国目前的加息缩表意味着什么?
它并非全球经济同步时的利率上行周期,而是逆周期的一次强行自救。
看似烈火烹油,实则短暂又灿烂。
而且每次只要出现利率倒挂现象,最后大概率都以局部地区或全球危机的出现收场。
所谓利率倒挂就是出现极端的短期债券收益高于十年期国债利率的现象。
市场人士预计,如果美国继续加息,利率倒挂的现象将可能出现在2018年底或2019年初。
据天风证券统计,过去30年,美债2年期和10年期收益率共倒挂过4次:
1988年12月-1990年3月,历经15个月后,经济出现衰退;1998年5月-1998年8月,历经2个月后,全球经济下滑;2000年2月-2000年12月,历经11个月后,全球经济下滑;2006年-2007年6月,历经17个月后,全球经济深度衰退;一旦聪明的投资者已经开启了股市博傻的阶段,一有风吹草动,为了迅速了结获利盘,瞬间下挫很正常。
数据显示,与不断创出新高的美国股市形成鲜明对比的,是机构投资者信心指数创出5年新低。
投资者风险偏好的降低,手握巨资的大鳄变得谨慎,往往就是行情转变的风向标。
可以说,美国的加息收割了全球,但同时全球资金的加入,也将股市高高举起,赋予了它不可承受之重。
04
美股持续下跌,全球该何去何从?
如果美股只是短暂下跌,那么对于全球来说,自然是一切安好。
但如果美股从8年的高位持续下滑的话,对全球市场务必会形成毁灭性的打击。
一个资金,一个经济,都是支撑股市的基石。
目前美国加息缩表,总的资金池是减少的过程。暂时只剩经济作为支撑,那这样一枝独秀的经济又能支撑多久呢?
可以说,美国如果执意明年继续加息3次,那么全球经济的萎靡,要么让美股泡沫更大,要么随时可能崩塌。
当全球资金都回流美国购买美股之后,这个泡沫的风险可想而知。甚至说,这种崩塌几乎就是时间的问题,根本无法规避。
一旦出现不可规避的这种情况,我们本就萎靡的股市,由于受众少,大不了就是伤口上再撒盐。
而我们真正的问题是这三年来扛起刺激经济大旗的楼市。
或许只能凉凉!

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2018-10-20